Statistiques sur les opérations de change : quelle est la taille du marché des changes ?

Le marché mondial des changes s’est développé de manière si constante depuis sa création qu’il dépasse désormais tous les autres marchés financiers en termes de taille. Il n’est pas étonnant que de plus en plus de traders se tournent vers le marché des changes comme moyen viable d’investir leur capital durement gagné. Faites-vous partie des milliers de traders qui tentent de gagner leur vie en négociant sur le marché des changes ? Si c’est le cas, votre réussite passe par la compréhension de sa taille et de sa portée. Cet article examine en profondeur les statistiques du trading sur le marché des changes : Quelle est la taille du marché des changes ? Nous examinerons la taille du marché des changes (FX) par rapport à d’autres instruments financiers, nous nous plongerons dans des statistiques sur les volumes d’échanges quotidiens et nous terminerons par des faits intéressants sur le trading de devises. Alors, qu’attendez-vous ? Lisez la suite pour en savoir plus sur ce secteur fascinant et sur la façon dont vous pouvez négocier des devises !

Opérations de change

Les valeurs monétaires fluctuent proportionnellement les unes par rapport aux autres dans différents pays. Les opérations de change reposent sur l’idée que les participants au marché peuvent tirer profit des fluctuations relatives à la hausse et à la baisse des prix des devises. Les paires de devises telles que JPY/GBP (le yen japonais contre la livre sterling) et EUR/USD (l’euro contre le dollar américain) sont négociées sur le marché des changes.

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Faits concernant la taille du marché des changes

1. En avril 2022, le chiffre d’affaires quotidien du marché des changes a atteint 7,5 billions de dollars.

Avec ce type de liquidité massive, les traders peuvent facilement acheter et vendre des devises. Cela crée des écarts serrés pour des cotations favorables, ce qui fait du marché des changes un lieu idéal pour négocier sur différents marchés avec des coûts réduits et des horaires de négociation flexibles. Il n’est pas étonnant que ce soit l’un des marchés les plus fréquemment négociés au monde !

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2. Le marché des changes (forex) est le marché d’actifs le plus important et le plus liquide du monde.

La valeur du marché mondial des opérations de change devrait atteindre 2,4 quadrillions de dollars. L’importante capitalisation du marché des changes tend à réduire la volatilité puisque les grosses transactions n’ont pas autant d’influence sur le prix du marché. Les grandes institutions et les grands négociants peuvent avoir un effet disproportionné sur les petits marchés, mais ce pouvoir est dilué sur le marché des changes.

3. La taille du marché des changes reste 30 fois supérieure à celle des marchés boursiers et obligataires américains.

Le marché des changes est composé de nombreux éléments différents. Les plus importantes sont les banques. C’est sur le marché interbancaire qu’a lieu la grande majorité des transactions de devises. Cela comprend les transactions interbancaires et celles des clients, ainsi que les transactions assistées par les propres départements de négociation des banques. Une grande partie de ce secteur est dominée par les institutions financières américaines. Les banques centrales, les gestionnaires d’investissement, les fonds spéculatifs, les entreprises et les traders ordinaires complètent également l’écosystème du marché.

4. Le marché des changes est presque 17 fois plus important que le PIB mondial.

En 2019, le volume annuel des échanges sur le marché des devises était étonnamment 17 fois plus important que le PIB mondial, qui a atteint le chiffre record de 142 000 milliards de dollars américains. La somme d’argent échangée sur le marché des changes chaque année peut être utilisée pour reconstruire des économies entières ou financer de nombreuses missions spatiales.

5. Le marché des changes permet de négocier plus de 170 devises.

Le dollar américain est la devise la plus activement négociée sur le marché des changes, représentant plus de 88% de toutes les transactions. L’euro arrive en deuxième position, suivi du yen japonais, de la livre sterling, du dollar australien, du dollar canadien et du franc suisse.

Le terme « Majors » décrit les paires de devises les plus activement négociées. Sept paires de devises utilisent le dollar américain comme base ou cotation. Les exemples incluent AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD, et USD/JPY. Les majors représentent plus de 67% de l’activité quotidienne moyenne sur le marché des changes.

Les mineurs sont les paires de devises dont ni la cotation ni la devise de base n’est le dollar américain. Les exemples incluent GBP/JPY, GBP/AUD, et CAD/JPY.

6. Le trading de détail sur le marché des changes ne représente que 5,5% du marché des changes.

Plus de 13,9 millions de personnes dans le monde participent à des opérations de change en ligne. Comprendre l’étendue du marché des changes et l’interaction entre ses nombreuses parties mobiles est crucial pour votre réussite en tant que trader de détail.

Stratégies de négociation sur le marché des devises

Analyse technique

L’analyse technique dans le trading forex est une compétence qui prend des années à perfectionner. Elle consiste à étudier les mouvements de prix passés des paires de devises et à utiliser ces résultats pour prendre des décisions éclairées sur l’orientation future du marché. Les analystes techniques utilisent d’abord les graphiques et les lignes de tendance pour identifier les niveaux de soutien et de résistance ; ensuite, ils effectuent une évaluation approfondie du sentiment du marché en combinant les prévisions de l’analyse fondamentale et technique. Les traders qui réussissent utilisent l’analyse technique pour gérer le risque et déterminer les points d’entrée et de sortie. Bien que ce type de trading nécessite beaucoup de temps et de dévouement, il en vaut la peine si vous souhaitez réaliser des gains réguliers sur le marché des changes !

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale dans le trading forex implique la recherche des facteurs économiques, financiers et politiques sous-jacents d’une paire de devises afin de déterminer sa force ou sa faiblesse globale. Les cambistes peuvent prendre des décisions plus éclairées en comprenant l’impact des modèles macroéconomiques, des politiques et de la géopolitique sur les paires de devises. Pour évaluer la situation fondamentale d’une paire de devises particulière en temps réel, les traders analysent souvent les données des banques centrales, telles que les taux d’inflation et les annonces de taux d’intérêt. En outre, les traders utilisent les données macroéconomiques d’organisations indépendantes pour mesurer les tendances à long terme sur les marchés des devises. Les traders peuvent rapidement maîtriser cette technique et devenir potentiellement très prospères grâce à elle !